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投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业基本面的核心驱动因素为日均粗钢产量227万吨,关键假设目前粗钢产能约为9.1亿吨左右,我们预测2013年8月份粗钢日均产量为210万吨。
有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于227万吨时,行业仍难以实现整体性盈利;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。
估值与投资建议:日均产量低于227万吨,投资主要考虑PB及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择。
股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。
风险因素:整体需求低于预期;周期股整体性的大幅下滑。
2、每日市场分析
今日国内钢市稳中上涨。Myspic综合指数131点,较上一交易日上涨0.19%。扁平材指数118.3点,较上一交易日上涨0.08%,其中中厚板、热轧板卷分别上涨0.01%、0.04%。长材指数报收144.4点,较上一交易日上涨0.30%。今日钢材现货市场价格延续昨日弱势盘整态势,整体趋于稳定,仅部分市场价格出现上涨。考虑到近期市场资源压力不大,未来一段时间新到资源有限,短期内钢价仍将以盘整为主。
（证券之星）
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